Drawdn

Drawdn 是一款专为零售投资者设计的风险分析工具，帮助您深入了解投资组合的潜在风险，弥补传统券商如 DeGiro 在风险分析方面的不足。通过模拟真实市场崩盘场景，它让您直观评估投资组合的波动性和多元化程度，为投资决策提供数据支持。

核心功能

Drawdn 提供全面的风险分析功能，包括压力测试、蒙特卡洛模拟和投资组合优化。它支持欧洲市场（如 Euronext、LSE、XETRA）和美国市场的股票代码，让您轻松管理跨区域投资。

主要特性

• 压力测试：模拟 2008 年金融危机、COVID-19 疫情、2022 年市场波动等真实崩盘事件，预测投资组合在这些极端情况下的表现。
• 蒙特卡洛模拟：通过随机模拟多种市场情景，评估投资组合的长期风险和回报潜力。
• 投资组合优化：基于风险分析结果，提供优化建议以改善多元化并降低波动性。
• 深度持仓分析：针对每个持仓进行详细分析，包括信号提示，帮助识别潜在风险点。
• 免费与专业版：免费版提供基础风险分析，专业版解锁所有高级功能，满足不同用户需求。

适用场景

Drawdn 适用于希望提升投资风险管理能力的零售投资者。无论您是新手还是经验丰富的交易者，它都能帮助您评估投资组合的稳健性，在动荡市场中做出更明智的决策。通过直观的分析工具，您可以更好地规划投资策略，减少意外损失。