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AI 对冲基金惨败：24 岁创始人的“情境感知”如何蒸发 350 亿美元
快讯：AI 对冲基金“情境感知”巨亏 350 亿美元
由 24 岁前 OpenAI 员工创立的 AI 对冲基金 Situational Awareness（情境感知）在经历数周 AI 股暴跌后，被迫将大部分或全部公开股票投资组合出售给 Ken Griffin 的 Citadel。该基金曾于 7 月初估值 450 亿美元，如今仅剩 100 亿美元，亏损额达 350 亿美元——是此前 Archegos Capital 创下的 80 亿美元亏损纪录的 4 倍多。
关键事实
- 基金规模：从 450 亿美元暴跌至 100 亿美元（截至资产出售后）。
- 团队配置：仅 8 名员工，其中 4 人为投资专业人士。
- 重仓股：截至第一季度末，主要持有 Nebius Group、Sandisk、Micron 和 CoreWeave，这些股票当月跌幅均超 35%。
- 接盘方：Citadel 的 Ken Griffin 接手了大部分资产。
背景与教训
该基金的名称“Situational Awareness”被评论为“Hubris, Inc.”的代名词。事件再次凸显了 AI 概念股的高波动性 以及过度集中押注的风险。市场对 AI 投资的焦虑情绪已在此前数周显现，而该基金的崩溃成为最极端的案例。
后续关注
华尔街专业人士预计将披露更多交易细节，尤其是该基金对手方的损失情况。这一事件可能引发对 AI 对冲基金风控能力 的广泛质疑。